前言

这些规则来自实战复盘中的反复踩坑和总结。每一条背后都有一笔亏损的交易。

止损止盈

1. 止损不搞一刀切

短线股设 3%~5% 止损，中线股设 8%~10% 止损。根据标的的波动特性和自身交易周期来定，不机械固定比例。

2. 把手续费算进盈利目标

每次交易前计算手续费成本。盈利目标必须覆盖成本，否则一顿操作下来全给券商打工了。

3. 模拟盘先验证，再实盘

用模拟盘验证止损止盈原则的可行性，培养知行合一的执行力。别拿真金白银试错。

仓位与持仓

4. 100 万以下资金的持仓数量

研究能力强：持仓 2~3 只；研究能力弱：4~5 只。组合为主赛道 + 低估值小众赛道，避免押注单一方向。

5. 制定空仓的明确标准

大盘跌破 60 日均线、市场赚钱效应低于 30% 时坚决空仓。不主观判断行情，让规则替你做决定。

6. 弱势行情坚决不补仓

持仓标的破位，直接按止损原则卖出，而非死扛。亏损加仓是散户最常见的加速亏损方式。

量价分析

7. 量价必须结合基本面

对业绩差、有退市风险的股票，即便量价形态再好也坚决回避。再漂亮的技术图形也救不了基本面暴雷。

8. 均线判断趋势要看成交量持续性

5 日均线向上须伴随持续放量，否则大概率是假突破。

9. 超短线看分时量能

跌破 5 日均线且分时量能萎缩 → 立即卖出；跌破但分时放量 → 可观望。均线不是孤立的买卖信号。

10. 分歧与一致看资金流向

  • 分歧时：成交量放大 + 主力资金净流入 → 可买入
  • 一致时：成交量放大 + 主力资金净流出 → 赶紧卖

11. 首阴反包三条件缺一不可

① 市场赚钱效应好 ② 个股属主流赛道 ③ 首阴缩量下跌。三个条件缺一个，就别做。

12. 尾盘选股简化标准

2:30 后量能放大 + 股价小幅上涨 + 换手率 3%~10%。不要过度筛选，简单有效的规则才容易执行。

13. 量价关系要分牛熊

  • 牛市：忽略"放量上涨必回调"
  • 熊市：忽略"下跌放量加速必反弹"

趋势面前，经典量价信号会失效。

14. 量价关系要看股价位置

  • 高位放量下跌 → 大概率是头部
  • 低位放量下跌 → 大概率是洗盘

同样的量价信号，不同的位置，完全不同的含义。

15. 缩量次日看印证

缩量上涨/下跌后，观察次日量能变化：次日放量印证趋势 → 持有/卖出；次日无印证 → 及时离场。

量化选股速览

选股策略（买什么）

参考维度：市盈率、上市天数、归母净利润、成交额、开盘价、收盘价等。

择时策略（什么时候买/卖）

常用技术指标：均线理论、MACD、KDJ、BOLL 布林带。

其他策略类型

事件驱动、套利策略、日内高频交易。

有规则不一定赚钱，没规则一定亏钱。纪律是散户唯一的护城河。

免责声明：本文仅为交易纪律分享，不构成投资建议。